Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen Art. 1Begrippen

1 In deze regeling wordt verstaan onder: actuele marktwaarde: de waarde die wordt berekend op basis van de actuele rente behorend bij de resterende looptijden van toekomstige kasstromen (rente en aflossing) van een deposito of lening; betaalrekening: een rekening die de rechtspersoon bij een bank aanhoudt; daggeldrente: de dagelijkse vaststelling door de Europese Centrale Bank van de Euro Short Term Rate (€STR), zijnde de rente waartegen gemiddeld genomen overnight en zonder onderpand liquiditeiten zijn geleend in de eurogeldmarkt (afgerond op 2 decimalen); deposito: het creditbedrag op een aan een rekening-courant gekoppelde depositorekening van de schatkist van het Rijk, waarover een vooraf vastgestelde rente wordt vergoed en waarover de rechtspersoon gedurende een vooraf vastgestelde periode niet vrij kan beschikken; inleenrente: de rente waartegen de Staat zichzelf financiert op de (inter)nationale geld- en kapitaalmarkt via de uitgifte van Dutch Treasury Certificates en Dutch State Loans; lening: de lening, bedoeld in de artikelen 5.5, eerste en tweede lid , en artikel 5.6, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 ; rechtspersoon: de rechtspersoon met een wettelijke of publieke taak en de rechtspersoon die publieke liquide middelen beheert, bedoeld in artikel 5.2, eerste en derde lid , respectievelijk 5.4 van de Comptabiliteitswet 2016 ; rekening-courant: de rekening die een rechtspersoon bij de schatkist van het Rijk aanhoudt; rekening-courantkrediet: het maximaal toegestane debetsaldo op een rekening-courant, bedoeld in artikel 5.5, eerste en derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 ;

2 De begrippen van artikel 1.1 van de Comptabiliteitswet 2016 zijn van overeenkomstige toepassing op deze regeling.