Luunja Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri Art. 14Rahaliste vahendite arvestus arvelduskontodel

(1) Rahalisi vahendeid hoitakse pangas ametiasutuse arvelduskontodel ja sularaha ametiasutuses raamatupidamise kontrolli all olevas seifis.

(2) Rahalisi ülekandeid tehakse ainult elektrooniliselt. Pangaoperatsioonide teostamiseks kasutatakse internetipanga maksekorraldusi, mis allkirjastatakse kahe isiku poolt: vallavanema või vallavanema asendaja ja/või raamatupidamise üksuse töötaja poolt.

(3) Maksekorraldused valmistab pangaprogrammis ette raamatupidamisüksuse töötaja ja ekspordib need internetipanka. Sotsiaaltoetuste ja lasteaia kohatasu hüvitamise maksekorraldused koostatakse programmis STAR, maksefailid imporditakse raamatupidamise pangaprogrammi.

(4) Internetipanga kasutamisel maksekorraldusi välja ei trükita.