BEK 762/2014 Art. 10

Ved likviditetsbeholdning forstås indeståender på anfordring eller med en opsigelse på ikke over en måned i pengeinstitutter, indbetalt margin hos pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, fondsbørser og clearingcentraler samt værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som fremgår af § 147, stk. 1, nr. 2-4, og § 148, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., som er variabelt forrentede eller har en restløbetid på ikke over seks måneder, og som ikke indgår i et syntetisk pengemarkedsindskud, jf. § 9. Videre medregnes syntetiske pengemarkedsindskud samt beløb, der forfalder inden for tre måneder i form af udtrukne obligationer, renter og deklarerede udbytter.