Rapla valla raamatupidamise sise-eeskiri Art. 13Rahaliste vahendite arvestus arvelduskontodel

(1) Rahalisi vahendeid hoitakse pangas arvelduskontodel.

(2) Pangaoperatsioonide teostamiseks kasutatakse internetipanga teenuseid.

(3) Allkirjaõiguste ja limiitide määramise õigus pangaoperatsioonide teostamiseks internetipangas on vallavanema volituse alusel antud finantsjuhile.

(4) Elektroonilise pangaoperatsiooni teostamisel koostab töötaja, kelle ametijuhendis on vastav kohustus kirjeldatud, käesoleva eeskirja kohaselt kinnitatud algdokumendi alusel maksekorralduse ja ekspordib selle raamatupidamistarkvara PMen pangasüsteemi maksmiseks.