Rapla valla raamatupidamise sise-eeskiri Art. 14Sularahaoperatsioonide arvestus

(1) Kassaoperatsioone teostavad raamatupidajad, kelle ametijuhendis on kirjeldatud vastavad kohustused.

(2) Kassaoperatsioonide arvestamiseks kasutatakse järgmisi dokumente:

1) kassa sissetuleku order;

2) kassa väljamineku order;

3) kassaraamat.

(3) Kassa väljamineku orderile lisatakse nõuetekohaselt vormistatud ja volitatud isiku kinnitatud algdokument. Raamatupidaja sisestab sularahatehingu raamatupidamistarkvarasse PMen.

(4) Väljamakse lehtede koondite alusel välja maksmata summad deponeeritakse.

(5) Kassaraamatu väljatrükk tehakse vähemalt kuu lõpus.

(6) Kassa sularaha limiidiks on 3000 eurot.

(7) Väljaspool kassat sularaha vastu võtma volitatud isik toob sularaha ametiasutuse kassasse vähemalt kuu viimasel tööpäeval koos sularahatšekkide, kogumislehe või aruandega.

(8) Koguda võib ainult Rapla Vallavalitsuse või Rapla Vallavalikogu õigusaktide alusel kehtestatud tasusid.