Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise Art. 17Vahendite paigutuste hajutamine

(1) Ühe krediidiasutuse või emitendi ja tema kontserniga seotud paigutuste ja muude tehingute osakaal ei tohi ületada 20% vastava investeerimisportfelli vahendite turuväärtusest.

(2) Stabiliseerimisreservi paigutused:

1) riigivõlakirjadesse peavad moodustama vähemalt 65% reservi vahendite turuväärtusest;

2) börsil kaubeldavatesse indeksfondidesse moodustavad nende ostu hetkel kuni 10% stabiliseerimisreservi vahendite turuväärtusest.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud paigutuste osakaalu arvutamisel võetakse aluseks tehingute turuväärtused ja summeeritakse järgmised krediidiasutuse, emitendi või tema kontserniga seotud paigutused ja tehingud:

1) hoiused ja võlakirjad;

2) pöördrepotehingu esemeks olevad võlakirjad.

(4) Krediidiasutuse või tema kontserniga seotud lõikes 3 nimetatud paigutuste osakaalu arvestusse summeeritakse järgmised tehingu vastaspoole riskist tulenevad summad:

1) 5% pöördrepotehingu rahalisest kohustusest tehingu lõpptähtajal;

2) tagatiseta tuletistehingute turuväärtus;

3) tagatiseta tuletistehingutest tulenev täiendav riskisumma, mille määrab Rahandusministeerium sõltuvalt tehingu liigist ja selle lõpptähtajast;

4) tagatud tuletistehingust tulenev riskisumma, mille määrab Rahandusministeerium sõltuvalt tagatise ümberhindluse sagedusest ja muudest riskiteguritest;

5) Rahandusministeeriumi tasutud tuletistehingu tagatissumma.

(5) Lõikes 1 nimetatud piirangut ei kohaldata reitinguagentuuride Moody’s Aaa, Standard & Poor’s AAA või Fitch AAA krediidireitingut omavatele riikidele, keskpankadele, riiklikele agentuuridele, Eesti Pangale, Euroopa Keskpangale ega supranatsionaalsetele institutsioonidele.

(6) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud piiranguid ei kohaldata:

1) likviidsusreservi vahendite paigutamisel, kui likviidsusreservi vahendite turuväärtus on väiksem kui 800 miljonit eurot;

2) stabiliseerimisreservi vahendite paigutamisel, kui stabiliseerimisreservi vahendite turuväärtus on väiksem kui 200 miljonit eurot.

(7) Lõikes 6 toodud juhul paigutatakse vahendid võimalikult hajutatuna.

(8) Lõikes 1 nimetatud piirang võib olla ületatud kolme pangapäeva jooksul, juhul kui vahendite täiendamisel või kasutusele võtmisel suurenevad või vähenevad vastava investeerimisportfelli vahendid päevas rohkem kui 20%. Rahandusministeeriumil on õigus pikendada käesolevas lõikes toodud tähtaega, kui see on majanduslikult otstarbekas.