Haapsalu linna raamatupidamise sise-eeskiri Art. 12Rahaliste vahendite arvestus arvelduskontodel

(1) Rahalisi vahendeid hoitakse pangas ametiasutuse ja allasutuste arvelduskontodel.

(2) Pangaoperatsioonide teostamiseks pangakontoris on esimese allkirja õigus linnapeal ning teise allkirja õigus finantsjuhil ja pearaamatupidajal.

(3) Ülekannete teostamiseks pangakontoris peavad maksekorralduse allkirjastama esimese ja teise allkirjaõigusega isik.

(4) Allkirjaõiguste ja limiitide määramise õigus pangaoperatsioonide teostamiseks internetipangas on antud linnapea volituse alusel finantsjuhile.

(5) Elektroonilise pangaoperatsiooni teostamisel koostab üks finantsosakonna töötaja käesoleva eeskirja kohaselt kinnitatud algdokumendi alusel maksekorralduse ja ekspordib selle raamatupidamisprogrammist pangasüsteemi maksmiseks. Teine finantsosakonna töötaja kontrollib ja aktsepteerib maksekorraldused pangasüsteemis.