Kassalise teenindamise eeskiri Art. 3Kassalise teenindamise üldine korraldus

(1) Riigiasutuste ja teenindatavate isikute (edaspidi koos asutused ) kassalist teenindamist korraldab Rahandusministeeriumi riigikassa osakond (edaspidi riigikassa ).

(2) (3) Kassaline teenindamine toimub e-riigikassas asutustele kuuluvate kontode (edaspidi e-konto ) kaudu e-riigikassa sisese arveldamisena (edaspidi sisemine arveldamine ) ja krediidiasutustes Rahandusministeeriumi kontsernikontode (edaspidi kontsernikonto ) koosseisu kuuluvate arveldus- ja maksekontode vahendusel vastavalt käesolevale määrusele ja kooskõlas krediidiasutustega sõlmitud lepingu tingimustega.

(3¹) Kassaline teenindamine toimub riigieelarve seaduse § 64 lõike 6 punkti 1 täitmisel vajaduse ja võimaluse korral kontsernikontoväliselt Eesti ja välisriikide kontode kaudu.

(4) Riigikassa ei teosta sularahatehinguid.

(5) E-riigikassa on Interneti rakendus, mille vahendusel asutustel on võimalik tööpäevadel sooritada makseid, jälgida laekumisi ning esitada ja saada teatiseid ja aruandeid.

(6) Kontsernikontod on Swedbanki AS-is, AS-is SEB Pank, Luminor Banki AS-is, Coop Panki AS-is, AS-is LHV Pank ja Citibank Europe plc-s.

(7) Teenindatava isiku kassalise teenindamise täpsemad tingimused võib kokku leppida lepinguga.