Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning in Art. 10Kaubeldava väärtpaberi väärtuse määramine

(1) Reguleeritud turul kaubeldava väärtpaberi (edaspidi kaubeldav väärtpaber ) väärtus määratakse väärtpaberi emitendi asukohariigi (edaspidi asukohariik ) reguleeritud turu hindamispäeva viimase hinna (edaspidi sulgemishind ) alusel.

(2) Sulgemishinna puudumisel määratakse väärtus hindamispäevale eelneva päeva asukohariigi reguleeritud turu sulgemishinna või ajaliselt viimase teadaoleva sulgemishinna alusel.

(3) Juhul kui asukohariigis on mitu reguleeritud turgu ja ajaliselt ei ole võimalik otsustada, missuguse asukohariigi reguleeritud turu sulgemishind on hindamispäevale lähim, määratakse investeeringu väärtus reguleeritud turu väärtpaberituru seaduse § 3 lõike 2 tähenduses sulgemishinna alusel. Mitme reguleeritud turu väärtpaberituru seaduse § 3 lõike 2 tähenduses korral võetakse aluseks kõrgeim hind.

(4) Juhul kui asukohariigis on mitu reguleeritud turgu, mis ei ole reguleeritud turud väärtpaberituru seaduse § 3 lõike 2 tähenduses ja ajaliselt ei ole võimalik otsustada, missuguse asukohariigi reguleeritud turu sulgemishind on hindamispäevale lähim, määratakse investeeringu väärtus kõrgeima sulgemishinna alusel.

(5) Kui kümne tööpäeva jooksul ei ole kaubeldava väärtpaberiga tehtud ühtegi tehingut asukohariigi reguleeritud turul, määratakse väärtpaberi väärtus ajaliselt lähima sulgemishinna alusel teistel reguleeritud turgudel, kus väärtpaber on kaubeldav. Juhul kui ajaliselt ei ole võimalik otsustada, missuguse reguleeritud turu sulgemishind on hindamispäevale lähim, lähtutakse lõigetes 3 ja 4 sätestatust.

(6) Kui kümne tööpäeva jooksul ei ole kaubeldava väärtpaberiga tehtud ühtegi tehingut ühelgi reguleeritud turul, määratakse väärtpaberi väärtus kas ajaliselt viimase teadaoleva sulgemishinna või ostunoteeringu alusel vastavalt sellele, kumb neist kajastab täpsemini väärtpaberi turuväärtust.

(7) Kui kaubeldava väärtpaberiga ei ole viimase 20 tööpäeva jooksul tehtud ühtegi tehingut ühelgi reguleeritud turul, kus väärtpaber on kaubeldav, kohaldatakse väärtpaberi väärtuse määramisele käesoleva korra §-s 11 sätestatut.