EE · Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning in
Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeringu väärtuse määramise kord
Inhalt
- 1. peatükk ÜLDSÄTTED
- Art. 1 Reguleerimisala
- Art. 2 Kasutatud mõisted
- 2. peatükk OSAMAKSE SUURUSE MÄÄRAMINE
- Art. 3 Osamakse suuruse arvutamine
- Art. 4 Investeeringu mahu arvutamine väärtpaberite käibe alusel
- Art. 5 Investeeringu mahu arvutamine väärtpaberiportfellide suuruse alusel
- Art. 6 Investeeringu mahu arvutamine kliendi jaoks hoitavate väärtpaberite väärtuse alusel
- 3. peatükk INVESTEERINGU VÄÄRTUSE MÄÄRAMINE
- Art. 7 Investeeringu väärtus
- Art. 8 Sularaha ja muude rahaliste vahendite väärtuse määramine
- Art. 9 Välisvaluutas fikseeritud investeeringu väärtus
- Art. 10 Kaubeldava väärtpaberi väärtuse määramine
- Art. 11 Mittekaubeldava väärtpaberi väärtuse määramine
- Art. 12 Investeeringu dividendid
- 4. peatükk LÕPPSÄTTED
- Art. 13 Sätete kohaldamine