Setomaa valla raamatupidamise sise-eeskiri Art. 12Nõuded pangaülekannetele

(1) Rahaliste vahendite hoidmiseks ja arvelduste teostamiseks avatakse arvelduskontod pankades.

(2) Rahalisi ülekandeid tehakse ainult elektrooniliselt ning nende tegemisel osalevad kaks isikut: vanemraamatupidaja, kes impordib maksed PMen-ist panka ja finantsosakonna juhataja, kes kinnitab maksed pangas.

(3) Allkirjaõiguslikud isikud pangas kinnitatakse asutuse juhi poolt, kus esimese allkirjaõigusega on vallavanem ja teise allkirjaõigusega finantsosakonna juhataja või teda asendav vanemraamatupidaja.

(4) Internetipanga kasutamisel maksekorraldusi välja ei trükita.

(5) Pangakaartide kasutamise õigus on vallavanemal. Pangaga sõlmitud lepingus kinnitatakse päevalimiit sularaha väljavõtul ja krediidi maksimumlimiit.

(6) Kaardi valdaja vastutab maksekaardi säilimise ja selle sihipärase kasutamise eest. Maksekaarti võib kasutada ainult töö- ja teenistusülesannete täitmiseks vajalike tehingute teostamiseks. Isiklike kulude tegemine maksekaardiga on keelatud.

(7) Kaardi valdaja on kohustatud hüvitama maksekaardi mittesihipärase kasutamise ja kaardi valdaja süül rikkumise, hävinemise või kaotsiminekuga asutusele tekitatud kahju.

(8) Kaardi valdaja ei tohi anda maksekaarti ja PIN-koodi kolmanda isiku valdusesse.

(9) Kaardi valdaja esitab raamatupidamisele pangakaardiga sooritatud tehingu algdokumendi esimesel võimalusel peale tehingu sooritamist. Algdokumendil peab olema selgitus kulu otstarbe kohta.