Saue valla likviidsete varade paigutamise ning kasutuselevõt Art. 3Likviidsus- ja investeerimisportfell

(1) Valla rahalised vahendid jagatakse likviidsus- ja investeerimisportfelliks.

(2) Likviidsusportfell peab katma vähemalt ühe kuu valla rahalised vajadused.

(3) Riigieelarvest vallale üle kantud sihtotstarbelised vahendid kuuluvad likviidsusportfelli.

(4) Likviidsusportfelli kuuluvaid varasid võib hoida nõudmiseni ja kuni ühekuise tähtajaga tähtajalistel hoiustel.

(5) Valla rahalised vahendid, mis ei kuulu likviidsusportfelli, kuuluvad investeerimisportfelli.

(6) Valla rahalisi vahendeid, mis kuuluvad investeerimisportfelli, võib investeerida vastavalt §-le 2 järgmistesse finantsinstrumentidesse:

1) nõudmiseni ja tähtajalised hoiused;

2) võlakirjad;

(7) Investeerimisportfelli kuuluvaid rahalisi vahendeid võib paigutada:

1) kuni 100% nõudmiseni ja tähtajalistesse hoiustesse;

2) kuni 50% võlakirjadesse.