Täpsemad nõuded eurofondi riskide juhtimisele, eurofondi osa · Täpsemad nõuded eurofondi riskide juhtimisele, eurofondi osakute või aktsiate väljalaskmise avalduse ja tagasivõtmise avalduste ning eurofondi varaga tehtud tehingute registreerimisele ja salvestamisele, tehingute salvestamiseks mõeldud elektroonilisele andmetöötlussüsteemile, tehingutest aruandmisele ning eurofondi investeerimisotsuste täitmisele

Täpsemad nõuded eurofondi riskide juhtimisele, eurofondi osa Art. 8Eurofondi osakute või aktsiate väljalaskmise ja tagasivõtmise avalduste registreerimine

3. peatükk Eurofondi tehingute registreerimine, salvestamine ja nendest aruandmine ning tehingute salvestamiseks mõeldud elektrooniline andmetöötlussüsteem

In KraftAmtlicher Text

Eurofondi osakute või aktsiate väljalaskmise ja tagasivõtmise avalduste registreerimisel seaduse § 54 lõike 12 alusel lisatakse andmetöötlussüsteemi järgmised andmed:

1) eurofondi nimetus;

2) avalduse tegija või edastaja nimi;

3) avalduse vastuvõtja nimi;

4) avalduse tegemise kuupäev ja kellaaeg;

5) maksetingimused ja -viis;

6) avalduse liik;

7) avalduse täitmise kuupäev;

8) väljalastud või tagasivõetud osakute või aktsiate arv;

9) iga osaku või aktsia väljalaskmise või tagasivõtmise hind;

10) väljalastud või tagasivõetud osakute või aktsiate koguväärtus;

11) tehingu kogumaksumus, mis hõlmab väljalastavate osakute või aktsiate väljalaskmistasusid või tagasivõetavate osakute või aktsiate netosummat pärast tagasivõtmistasude mahaarvamist.