Täpsemad nõuded eurofondi riskide juhtimisele, eurofondi osa · Täpsemad nõuded eurofondi riskide juhtimisele, eurofondi osakute või aktsiate väljalaskmise avalduse ja tagasivõtmise avalduste ning eurofondi varaga tehtud tehingute registreerimisele ja salvestamisele, tehingute salvestamiseks mõeldud elektroonilisele andmetöötlussüsteemile, tehingutest aruandmisele ning eurofondi investeerimisotsuste täitmisele

Täpsemad nõuded eurofondi riskide juhtimisele, eurofondi osa Art. 7Eurofondi arvel tehtud tehingute registreerimine

3. peatükk Eurofondi tehingute registreerimine, salvestamine ja nendest aruandmine ning tehingute salvestamiseks mõeldud elektrooniline andmetöötlussüsteem

In KraftAmtlicher Text

(1) Eurofondi arvel tehtud tehingute registreerimisel seaduse § 345 lõike 5 alusel lisatakse andmetöötlussüsteemi järgmised andmed:

1) eurofondi nimetus ja eurofondi arvel tegutseva isiku andmed;

2) korralduse või tehingu objektiks oleva väärtpaberi andmed;

3) korralduse või tehingu maht;

4) korralduse või tehingu liik;

5) korralduse või tehingu hind;

6) korralduse esitamise kuupäev, kellaaeg ja isiku nimi, kellele korraldus esitati, või tehingu tegemise otsuse ning tehingu tegemise kuupäev ja kellaaeg;

7) korralduse esitanud või tehingu teinud isiku nimi;

8) korralduse tagasivõtmisel selle põhjused;

9) tehtud tehingu puhul vastaspoole ja täitmiskoha andmed.

(2) Lõike 1 punktis 9 nimetatud täitmiskohana käsitatakse reguleeritud turgu, mitmepoolset kauplemissüsteemi, süsteemset täitjat või turutegijat väärtpaberituru seaduse tähenduses, muud likviidsuse tagajat või kolmanda riigi vastavat isikut, kes täidab eelnimetatud isikutega samaväärseid ülesandeid.