Täpsemad nõuded eurofondi riskide juhtimisele, eurofondi osa Art. 11Eurofondi arvel tehtava korralduse täitmine

(1) Eurofondi arvel tehtava korralduse täitmisel vastavalt seaduse § 346 lõikele 7 arvestatakse korralduse täitmise hinda, kulusid, täitmise ja arveldamise kiirust ja tõenäosust, korralduse mahtu ja laadi ning muid korralduse täitmisega seotud asjaolusid.

(2) Fondivalitseja võtab eurofondi arvel tehtava korralduse täitmisel lõikes 1 nimetatud tegurite tähtsuse hindamisel arvesse:

1) eurofondi tingimustes või põhikirjas märgitud investeerimispoliitikat ja -eesmärke ning riske;

2) korralduse asjaolusid;

3) neid väärtpabereid iseloomustavaid andmeid, mille suhtes korraldus on esitatud;

4) neid täitmiskohti iseloomustavaid andmeid, kuhu korralduse täitmise võib suunata.

(3) Fondivalitseja vaatab vähemalt üks kord aastas üle seaduse § 346 lõikes 7 nimetatud korralduste täitmise reeglid ning puuduste ilmnemisel muudab ja ajakohastab neid. Lisaks vaadatakse korralduste täitmise reeglid üle iga kord, kui leiab aset oluline muutus, mis vähendab fondivalitseja võimet täita korraldus eurofondi parimates huvides korralduste täitmise reeglites kindlaks määratud täitmiskohti kasutades.

(4) Seaduse § 346 lõikes 8 nimetatud meetmed peavad tagama, et:

1) eurofondi arvel täidetud korraldused registreeritaks ja jaotataks viivitamata ja nõuetele vastavalt;

2) võrreldavad eurofondi arvel tehtud korraldused täidetaks järjest ja viivitamata, välja arvatud juhul, kui korralduse laad või valitsevad turutingimused seda ei võimalda või kui see ei ole eurofondi huvides.