Täpsemad nõuded eurofondi riskide juhtimisele, eurofondi osa Art. 10Eurofondi osakute või aktsiate väljalaskmise või tagasivõtmise avalduse täitmisest aruandmine

(1) Eurofondi valitseja poolt osakuomanikule või aktsionärile vastavalt seaduse § 54 lõikele 14 esitatav aruanne sisaldab järgmisi andmeid:

1) fondivalitseja nimi ja aadress;

2) osakuomaniku või aktsionäri nimi;

3) avalduse saamise kuupäev ja kellaaeg ning makseviis;

4) avalduse täitmise kuupäev;

5) eurofondi nimetus;

6) avalduse sisu;

7) avaldusega seotud osakute või aktsiate arv;

8) osaku või aktsia väljalaskmise või tagasivõtmise hind;

9) osaku või aktsia väljalaskmise või tagasivõtmishinna arvutamise kuupäev;

10) tehingu kogumaksumus, mis hõlmab väljalastud osakute või aktsiate väljalaskmistasusid või tagasivõetud osakute või aktsiate netosummat pärast tagasivõtmistasude mahaarvamist;

11) väljalaskmise ja tagasivõtmistasude kogusumma ning tasude üksikasjalik kirjeldus, kui osakuomanik või aktsionär on sellise nõude esitanud enne täitmise teate esitamise kohustuse tekkimist.

(2) Eurofondi valitseja esitab täitmise teate viivitamata või hiljemalt esimesel tööpäeval pärast eurofondi osaku või aktsia väljalaskmise- või tagasivõtmisavalduse täitmist.

(3) Kui eurofondi valitseja saab osaku või aktsia väljalaskmis- või tagasivõtmisavalduse täitmise kohta kinnituse kolmandalt isikult, esitab ta täitmise teate hiljemalt esimesel tööpäeval pärast kolmandalt isikult kinnituse saamist.

(4) Eurofondi valitsejal ei ole kohustust täitmise teadet esitada, kui see sisaldab sama teavet, mis kinnitus, mille kolmas isik peab viivitamata esitama osakuomanikule või aktsionärile.

(5) Osakuomaniku või aktsionäri korrapäraselt täidetavate avalduste puhul võib eurofondi valitseja esitada täitmise teate vähemalt üks kord kuue kuu jooksul koondteatena.

(6) Osakuomaniku või aktsionäri nõudmisel esitab eurofondi valitseja teabe väljalaskmis- või tagasivõtmisavalduse staatuse kohta.