Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise Art. 4Lubatud tehingud võlakohustuste võtmiseks

(1) Riigile võlakohustuse tähtajaga kuni 369 päeva (edaspidi lühiajaline võlakohustus ) võtmiseks on lubatud kasutada järgmisi tehinguid:

1) arvelduskrediit;

2) laen;

3) repotehingud ning võlakirjade müügi- ja tagasiostutehingud (edaspidi repotehingud );

4) emiteeritavad nullintressiga, fikseeritud või muutuva intressiga võlakirjad.

(2) Riigile võlakohustuse tähtajaga rohkem kui 369 päeva (edaspidi pikaajaline võlakohustus ) võtmiseks on lubatud kasutada järgmisi tehinguid:

1) laen;

2) emiteeritavad nullintressiga, fikseeritud või muutuva intressiga võlakirjad.

(3) Lõike 1 punktis 3 nimetatud repotehingute esemeks saavad olla vaid likviidsusreservi kuuluvad võlakirjad.

(4) Võlakirju võib emiteerida võlakirjade programmina selliselt, et võlakirjad emiteeritakse ühekordse otsuse alusel, kuid erinevatel aegadel seeriatena.

(5) Rahandusministeeriumil on õigus võlakohustustega seotud riskide ja kulude juhtimise eesmärgil laene enne tähtaega tagasi maksta, emiteeritud võlakirju enne tähtaega tagasi osta või neid uute emiteeritavate võlakirjade vastu vahetada ning teha muid eelnimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikke tehinguid.

(6) Lõikes 5 nimetatud tehingute tegemisel on Rahandusministeeriumil õigus maksta laenuandjale ennetähtaegse laenu tagastamise eest tasu ja võlakirjade tagasiostmisel preemiat juhul, kui see on majanduslikult otstarbekas või vähendab finantsriske.