Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete ст. 5Aruannete koostamise alused

(1) Aruanded koostatakse eurodes, välja arvatud lisa 4 väljal „väärtpaberi summaarne nimiväärtus“, mille väärtused tuleb esitada originaalvaluutas.

(2) Välisvaluutas olevad summad arvutatakse eurodesse ümber aruandeperioodi viimase tööpäeva Euroopa Keskpanga kursiga.

(3) Määruse § 3 lõikes 1 nimetatud aruannetes kajastatavad andmed esitatakse täisühikutes, välja arvatud lisa 6 väljal "nimiväärtus“, mille väärtused tuleb näidata kahe komakohaga.

(4) Määruse § 3 lõike 1 punktides 1, 4, 5 ja 6 nimetatud aruannetes esitatakse andmed aruandeperioodi lõpu seisuga.

(5) Määruse § 3 lõike 1 punktides 2, 3 ja 7 nimetatud aruannetes esitatakse andmed kumulatiivselt aruandeaasta algusest arvates.