Kassalise teenindamise eeskiri ст. 19Selgitamata maksed

(1) Asutuse kassalise teenindamisega seotud käesoleva määruse § 34 lõikes 2 nimetatud teenustasusid käsitatakse e-riigikassas selgitamata maksetena.

(2) Riigikassa edastab krediidiasutustelt laekunud selgitamata maksed e-riigikassas vastavale asutustele.

(3) Asutus jälgib igapäevaselt e-riigikassas talle edastatud selgitamata makseid ja seob need viivitamata õige e-kontoga.

(4) Pärast lõikes 3 nimetatud toimingute teostamist väheneb asutuse e-kontol vahendite hulk selgitamata makse võrra.