Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandj Art. 3Depositooriumile edastatavad andmed

Registripidaja edastab pensionifondi vara hoidvale depositooriumile järgmised andmed:

1) selle pensionifondi osakute arv ning osaku puhasväärtus;

2) osakuomanike arv selles pensionifondis;

3) andmed selles pensionifondis igapäevaselt väljalastud ja tagasivõetud osakute kohta, mis sisaldavad vastava toimingu aluseks olnud hinda, osakute arvu ja koguväärtust, mille eest osakuid välja lasti ning mis kuulub depositooriumile ülekandmisele;

4) osakuomanike nimed ja isikukoodid, kes on esitanud selles pensionifondis neile kuuluvate osakute vahetamise avalduse ning igale osakuomanikule kuuluvate vahetatavate osakute arv;

5) selles pensionifondis osakuomanike esitatud osakute vahetamise avalduste alusel tagasivõtmisele kuuluvate osakute arv;

6) selles pensionifondis osakuomanike esitatud osakute vahetamise avalduste alusel väljalaskmisele kuuluvate osakute arv;

7) osakuomanike, kes on esitanud valikuavalduse, mille alusel nad hakkavad tegema sissemakseid sellesse pensionifondi, isikukoodid ja kontaktandmed;

8) osakuomanike, kelle viimase valikuavalduse kohaselt peaksid sissemaksed laekuma sellesse pensionifondi ja kes on esitanud makse tasumise avalduse, isikukoodid ja kontaktandmed;

9) raha väljavõtmise avalduse esitanud osakuomanike nimed ja isikukoodid ning selles pensionifondis igale osakuomanikule kuuluvate osakute arv.