Nõuded prospektile ja välisriigi fondi kohta esitatavale lis Art. 2Üldteave

(1) Prospekt sisaldab järgmist teavet:

1) fondi nimetus;

2) fondi tüüp ja liik vastavalt investeerimisfondide seaduse §-dele 4–9;

3) fondi moodustamise kuupäev ja riik, kus fond on registreeritud;

4) tähtajalise fondi tähtaeg, kui see on ette nähtud;

5) fondi ja Eesti residendist osakuomaniku suhtes kehtiva maksusüsteemi kirjeldus, sealhulgas viide sellele, et igale osakuomanikule kohalduv maksusüsteem võib sõltuda osakuomaniku residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest taolistest asjaoludest;

6) fondi audiitori nimi, asu- ja tegevuskoha aadress, juhul kui viimane erineb asukoha aadressist;

7) kui fondi osakutega kaubeldakse või on kavas kaubelda reguleeritud väärtpaberiturul või mitmepoolses kauplemissüsteemis (edaspidi reguleeritud turg ), siis selle reguleeritud turu nimetus ja viide sellele, et reguleeritud turul väljakujunenud osaku hind võib erineda fondivalitseja avalikustatavast osaku tagasivõtmishinnast või osaku puhasväärtusest;

8) fondi vara puhasväärtuse arvutamise ja avalikustamise kord ning sagedus, sealhulgas fondi osaku puhasväärtuse avalikustamise kellaaeg;

9) valuuta, milles arvutatakse fondi vara puhasväärtust;

10) aasta- ja poolaasta aruannete koostamise ja avalikustamise tähtajad;

11) fondi üle järelevalvet teostava asutuse nimetus või isiku nimi;

12) teave selle kohta, millise kuupäeva seisuga on prospektis sisalduvad andmed esitatud.

(2) Lõike 1 punktis 8 nimetatud teabe võib asendada viitega veebilehele, millel avaldatakse fondi vara puhasväärtuse arvutamise ja avalikustamise kord ning sagedus, sealhulgas puhasväärtuse avalikustamise kellaaeg.