Nõuded fondi likvideerimisaruandele Art. 2Likvideerimisaruandes esitatavad andmed ja dokumendid

(1) Likvideerimisaruandes esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:

1) fondi nimetus või ärinimi ja olemasolu korral registrikood;

2) fondivalitseja ärinimi ja registrikood ning aktsiaseltsifondi puhul andmed valitsemislepingu kehtivuse kohta;

3) depositooriumi nimi ja registrikood ning andmed depoolepingu kehtivuse kohta;

4) fondi likvideerija või likvideerijate nimi või nimetus, elu- või asukoht, isikukood, selle puudumisel sünniaeg või olemasolu korral registrikood;

5) likvideerimisotsuse või aktsiaseltsifondi lõpetamise otsuse vastuvõtja ja otsuse tegemise kuupäev, osakuomanike või aktsionäride üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku protokolli ärakiri;

6) aktsiaseltsifondi sundlõpetamise korral vastava kohtuotsuse ärakiri;

7) lepingulise fondi puhul likvideerimisloa andmise otsuse kuupäev;

8) likvideerimisteate avalikustamise aeg, koht ja sisu;

9) andmed fondi vara kohta likvideerimisotsuse vastuvõtmise päeval;

10) andmed fondi vara kohta likvideerimismenetluse alustamise päeval;

11) andmed fondi kohustuste ja nende täitmise kohta likvideerimismenetluse jooksul;

12) andmed fondi varaga likvideerimismenetluse jooksul tehtud tehingute kohta;

13) andmed fondi vara kohta pärast fondi kohustuste täitmist võlausaldajate ees;

14) andmed likvideerimiskulude kohta;

15) aktsiaseltsifondi puhul äriseadustiku § 378 lõikes 1 nimetatud dokumendid;

16) investeerimisfondide seaduse § 177 lõikes 2 nimetatud fondi vara jaotamise teate või äriseadustiku § 378 lõikes 3 nimetatud teate avalikustamise aeg, koht ja sisu;

17) andmed osakuomanikele või aktsionäridele tehtud väljamaksete kohta;

18) andmed osakuomanikele või aktsionäridele deponeeritud varade kohta;

19) andmed kõigi likvideerimismenetluse käigustehtud kohtuotsuste kohta ja vastavate kohtuotsuste ärakirjad;

20) aktsiaseltsifondi puhul äriregistrile lõpetamise otsuse kande tegemise avalduse esitamise aeg;

21) likvideerimismenetluse lõpetamise aeg;

22) likvideerimisaruande koostamise aeg;

23) muud likvideerimismenetlusega seotud olulised andmed ja dokumendid.

(2) Kui fondi likvideerimise viib läbi depositoorium, märgitakse likvideerimisaruandes lisaks lõikes 1 sätestatule:

1) fondi valitsemisõiguse depositooriumile ülemineku aeg;

2) andmed fondi vara kohta fondi valitsemisõiguse depositooriumile üleminekul.

(3) Kui fondi likvideerimise viivad lõpuni Finantsinspektsiooni nimetatud likvideerijad, märgitakse likvideerimisaruandes lisaks lõikes 1 sätestatule:

1) Finantsinspektsiooni vastava otsuse tegemise aeg;

2) likvideerijatele fondi likvideerimise üleandmise aeg;

3) andmed fondi vara kohta likvideerijatele fondi likvideerimise üleandmisel.

(4) Pensionifondi likvideerimise korral lisatakse likvideerimisaruandele fondivalitseja aruanne pensionifondi valitsemise üleandmiseks tehtud toimingutest koos neid tõendavate dokumentidega.