EE · Kassalise teenindamise eeskiri
Kassalise teenindamise eeskiri
Inhoud
- 1. peatükk Üldsätted
- Art. 1 Reguleerimisala
- Art. 2 Määruse kohaldamine
- 2. peatükk Kassalise teenindamise korraldamine
- Art. 3 Kassalise teenindamise üldine korraldus
- Art. 3¹ Isikuandmete töötlemine riigikassas
- Art. 4 Asutuste arvelduskontode kasutamise üldtingimused
- Art. 5 E-konto avamine, administreerimine ja sulgemine
- Art. 6 E-kontode liigid
- Art. 7 Sõnumipõhise andmevahetuse kasutamine
- 1. jagu Laekumiste korraldamine
- Art. 8 Laekumiste korraldamine e-riigikassas
- Art. 9 Selgitamata laekumised
- Art. 10 Enammakstud ja valesti laekunud summad
- Art. 11 Edasiantavate maksude edasiandmine
- Art. 12 Riigieelarve tulude laekumine
- Art. 13 Kohtutäiturite kogutavate riigi rahaliste sissenõuete riigieelarvesse laekumine
- 2. jagu Maksete tegemine
- Art. 15 Maksete korraldamine e-riigikassas
- Art. 16 Erisused maksete korraldamisel SAP-i kasutavatele riigiasutustele
- Art. 17 Maksete broneerimine
- Art. 18 Maksekorralduste liigid
- Art. 19 Selgitamata maksed
- Art. 20 Kohaliku omavalitsuse üksuste tasandusfondi ja toetusfondi maksete tegemine
- Art. 21 Maksekorralduse annulleerimine
- Art. 22 E-konto kasutamise piiramine
- Art. 23 Maksete tegemine arveldussüsteemide häirete korral
- 4¹. peatükk Välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite kasutamine enne nende laekumist
- Art. 29¹ Rahandusministeeriumi nõusolek välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite kasutamiseks enne nende laekumist
- Art. 29² Välistoetuse projekti eelarve avamine enne välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise laekumist
- Art. 29³ Erandid välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite kasutamisel enne nende laekumist
- 1. jagu Makseteenuste ja väärtpaberitehingutega seotud maksete vahendamine
- Art. 30 Asutuste pangakaartide kasutamine
- Art. 31 Muude makseteenuste ja rahaveoteenuse kasutamine
- Art. 32 Väärtpaberitega seotud maksed
- 2. jagu Intresside maksmine ja teenustasude katmine
- Art. 33 Intresside maksmine
- Art. 34 Teenustasudega seotud kulude katmine
- 3. jagu Informeerimine, vastutus ja e-riigikassast andmete väljastamine
- Art. 35 Informeerimise kohustus
- Art. 36 Vastutus
- Art. 37 E-riigikassast andmete väljastamine
- 6. peatükk Rakendussätted
- Art. 38 Üleminekusätted
- Art. 41 Määruse jõustumine