Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande Art. 4Aruannete esitamine

(1) Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama Eesti Pangale aruande määruse lisa 1 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeem” ja lisa 2 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne” kohaselt. Aruande kood on 55.

(2) Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne esitatakse Eesti Panga veebilehel aadressil https://www.eestipank.ee/kohustusliku-reservi-noude-arvestuse-aruande-aruandeperioodid avaldatud kalendris näidatud aruandeperioodide kohta. Aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse Eesti Pangale aruandeperioodile järgneva kalendrikuu 17. pangapäevaks.

(3) Aruanne esitatakse eurodes, ümardatuna täisühikuteni.

(4) Aruande koostamisel arvestatakse Eesti Panga presidendi 13. mai 2025. aasta määruse nr 3 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” mõistete tähendusi.

(5) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.

(6) Vigade tuvastamise korral esitatakse uus, korrigeeritud aruanne.

(7) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.