BEK 812/2015 Art. 7

Pengeinstituttets direktion skal fastsætte en forretningsgang for registerets daglige ajourføring.

Stk. 2. Forretningsgangen skal sikre, at registeret til stadighed indeholder registrerede aktiver til en værdi, der mindst modsvarer værdien af de udstedte obligationer, samt at de i medfør af § 6 udstedte retningslinjer følges.

Stk. 3. Forretningsgangen skal blandt andet angive, hvorledes: 1) de registrerede aktiver, jf. § 3 og § 4, nr. 2-12, entydigt individualiseres, 2) opbevaringssted for eventuelt tinglyst ejerpantebrev samt andre aktiver angives, jf. § 4, nr. 1 og 12, 3) den i registeret anførte værdi af aktiverne opgøres, og 4) registeret fremkommer på en given opgørelsesdag.