Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfond Art. 8:7
8 kap. 12 och 15 §§ och 9 kap. 3-6, 10, 17, 21, 23, 23 a och
En AIF-förvaltare ska för varje förvaltad alternativ investeringsfond säkerställa att det finns lämpliga och konsekventa förfaranden för en korrekt och oberoende värdering av fondens tillgångar.
Värdering av tillgångarna i en alternativ investeringsfond och beräkningen av nettotillgångsvärdet (NAV) per andel eller aktie ska göras i enlighet med lagstiftningen i det land där fonden är etablerad och enligt fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.
Värderingsintervall