Kohustusliku pensionifondi osakute kord Art. 11Pensionifondivalitsejale osakute väljalaskmine

(1) Pensionifondivalitseja on kohustatud tema poolt valitsetava pensionifondi osakute omandamiseks:

1) esitama registripidajale «Investeerimisfondide seaduse» § 69 lõike 2 punktides 1, 5 ja 6 nimetatud andmed;

2) esitama registripidajale andmed inspektsiooni ettekirjutuse kohta, kui osakud omandatakse inspektsiooni ettekirjutuse alusel või inspektsioon on «Investeerimisfondide seaduse» § 70 lõikes 1 sätestatud ettekirjutusega määranud omandatavate osakute maksimaalse arvu, hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast ettekirjutuse saamist;

3) kandma osakute omandamiseks ettenähtud vahendid (edaspidi fondivalitseja vahendid ) tema poolt valitsetava pensionifondi kontole depositooriumis pensionifondi tingimustes märgitud osakute väljalaske päeval (edaspidi käesolevas peatükis väljalaske päev ) ning lähtudes väljalaske päeva osakute puhasväärtusest, edastades depositooriumile samaaegselt andmed ülekantud summa kohta;

4) esitama registripidajale avalduse osakute väljalaskeks samaaegselt fondivalitseja vahendite ülekandmisega depositooriumile.

(2) Pensionifondivalitsejale tema poolt valitsetava pensionifondi osakute väljalaskmiseks kontrollib depositoorium laekunud fondivalitseja vahendite vastavust pensionifondivalitseja poolt edastatud andmetele ning nende vastavuse korral edastab viivitamata kinnituse fondivalitseja vahendite laekumise kohta registripidajale.

(3) Registripidaja on kohustatud pensionifondivalitseja poolt tema valitsetava pensionifondi osakute väljalaskmiseks:

1) kandma lõike 1 punktis 4 nimetatud avalduse alusel vastavad andmed pensionifondivalitseja pensionikontole registris;

2) lähtudes väljalaske päeva puhasväärtusest, laskma pärast lõikes 2 nimetatud kinnituse saamist depositooriumilt pensionifondivalitsejale välja osakud, registreerima osakud viivitamata pensionifondivalitseja pensionikontole registris ning edastama pensionifondi depositooriumile ja pensionifondivalitsejale andmed pensionifondivalitseja pensionikontol registreeritud vastava pensionifondi osakute arvu kohta.

(4) Lõike 3 punktis 2 nimetatud andmete edastamine toimub pensionifondi depositooriumile ja pensionifondivalitsejale pensioniregistrisse kantud pensionikontodele vastava juurdepääsu võimaldamise teel. Juurdepääs võimaldatakse lepingus sätestatud korras.