Viru-Nigula valla raamatupidamise sise-eeskiri Art. 13Sularahatehingute arvestus

(1) Kassapidaja kohustusi täidab ametiasutuses finantsosakonna töötaja. Töötajate vahetumise puhul (puhkused, ajutine asendamine haigestumise ajal jms) peab sularahakassa jääk olema vastava aktiga üle antud järgmisele töötajale.

(2) Maksimaalseks sularahalimiidiks kuu lõpul on ametiasutuses 5000,00 eurot ning hallatavates asutustes 2000,00 eurot.

(3) Sularaha panka viimist korraldab finantsjuht. Sularaha ära viimiseks on tellitud teenus Brinks OÜ-lt (sularahavedu), mis toimub kord kuus, neljandal neljapäeval.

(4) Kassa sissetuleku tehinguid teostavad asutused on märgitud eeskirja Lisas 1. Ametiasutusel on õigus teostada erinevaid sularahatehinguid.

(5) Asutustele, kellel on õigus teostada sularahatehinguid, väljastatakse nummerdatud arve-kviitung blanketid.

(6) Asutustest kviitungite ja mõningal juhul sularaha kogumislehe alusel omatuluna laekuv sularaha tuuakse koos kviitungi koopiatega finantsosakonda iga nädala kolmapäeval ajavahemikus 09.00-12.00.

(7) Ametiasutuses sisestab finantsosakonna töötaja sularahatehingud majandustarkvarasse, trükib välja kassa orderi ning kinnitab selle.

(8) Kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderites ei ole lubatud teha parandusi ega ülekirjutusi.

(9) Võimalusel tuleb vältida sularahatehinguid ja arveldada panga kaudu või kasutada panga terminale.