Kose valla raamatupidamise sise-eeskiri Art. 15Rahaliste vahendite arvestus arvelduskontodel

(1) Rahalisi vahendeid hoitakse pangas ametiasutuse arvelduskontodel ja sularaha ametiasutuse kassaruumis olevas seifis.

(2) Pangaoperatsioone teostatakse elektrooniliselt. Internetipankade kasutamisõigused annab vallavanem.

(3) Maksekorraldused valmistab pangaprogrammis ette arveldustega tegelev vanemraamatupidaja ja kassa eest vastutav raamatupidaja kinnitab ülekande (vaata eeskirja §11 lg 9).

(4) Teleteenuse või internetipanga kasutamisel maksekorraldusi välja ei trükita.