Nõuded fondi likvideerimisaruandele Art. 3Andmed fondi vara kohta

Paragrahvi 2 lõike 1 punktides 9 ja 10, lõike 2 punktis 2 ning lõike 3 punktis 3 nimetatud andmete puhul näidatakse:

1) fondi vara puhasväärtus;

2) fondi osakute või aktsiate arv, millest on maha arvatud tagasivõetud osakud või aktsiad, ja olemasolul nende nimiväärtus;

3) fondi osaku või aktsia puhasväärtus;

4) fondi vara väärtus;

5) kõigi fondi varas olevate väärtpaberite, hoiuste ja kinnisasjade ning muu fondi vara loetelu, sealhulgas iga sellise vara kohta investeeringu liik, arvestuslik väärtus ja osakaal fondi varades;

6) iga fondi varas oleva väärtpaberi kohta emitendi nimi, väärtpaberi liik ja nimiväärtus ning võimaluse korral turuväärtus, intressimäär ja muud olulised tunnused.