IFS Art. 305Fondi valitsemine

(1) Fondi on õigus valitseda vaid selle fondi valitsejal. Fondivalitseja võib fondi valitsemise üle anda teisele fondivalitsejale, kellel on vastava fondi valitsemise õigus.

(2) Eurofondi ja pensionifondi valitsemine seisneb järgmises tegevuses:

1) fondi vara investeerimine ja fondi vara investeerimisega seotud riskide juhtimine;

2) fondi administreerimine ning

3) fondi pakkumine.

(3) Alternatiivfondi valitsemine seisneb vähemalt fondi vara investeerimises ja fondi vara investeerimisega seotud riskide juhtimises. Alternatiivfondi valitseja võib alternatiivfondi valitsemise raames teha täiendavalt järgmist:

1) alternatiivfondi administreerimine;

2) alternatiivfondi pakkumine;

3) alternatiivfondi investeeringute objektiks oleva vara valitsemisega seotud tegevus, sealhulgas kinnisvara haldamine, ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri, äristrateegia ja muudes sellealastes küsimustes ja muude teenuste osutamine seoses ettevõtjate ühinemise ja omandamisega ning alternatiivfondi ja selle investeeringute objektiks oleva vara valitsemisega.

(4) Fondi vara investeerimine seisneb fondi investeerimispoliitika kindlaksmääramises ja investeerimisotsuste tegemises fondi vara paigutamisel ning sellega tehingute tegemisel.

(5) Fondi administreerimine on:

1) fondi vara arvestuse pidamine ning lepingulise fondi raamatupidamise korraldamine;

2) fondi investoritele vajaliku teabe edastamine ja muu klienditeenindus, sealhulgas fondi investorite kaebuste lahendamine;

3) fondi vara hindamine ja selle puhasväärtuse kindlaksmääramine, sealhulgas fondi vara kohta teabe ja aruannete esitamine;

4) fondi tegevuse õigusaktidele vastavuse jälgimine, sealhulgas asjakohase sisekontrolli süsteemi rakendamine fondi suhtes;

5) fondi osakute või aktsiate registri pidamise korraldamine;

6) fondi tulu arvestamine ning fondi investoritele tulu jaotamise korraldamine;

7) fondi osakute või aktsiate väljalaskmine ja tagasivõtmine;

8) osakute või aktsiate väljalaskmise ja tagasivõtmisega ning vara valitsemisega seotud arvelduste korraldamine, sealhulgas vajalike tõendite väljastamine;

9) fondiga seotud dokumentide säilitamine.

(6) Pensionifondi valitseja võib pensionifondi valitsemise raames teha tema enda valitsetava pensionifondi investeeringute objektiks oleva vara suhtes täiendavalt käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud tegevusi.

(7) Fondivalitseja õigus fondi valitseda lõpeb:

1) fondi valitsemise üleandmisel teisele fondivalitsejale;

2) fondivalitseja tegevusloa kehtetuks tunnistamisel;

3) fondivalitseja sundlõpetamisel;

4) fondivalitseja pankroti väljakuulutamisel või tema vastu algatatud pankrotimenetluse raugemisel;

5) Finantsinspektsiooni vastava ettekirjutuse tegemisel.