IFS Art. 16Osak ja selle liikide eristamise põhimõtted

(1) Osak võib olla nimiväärtusega või nimiväärtuseta. Ühel ja samal fondil ei või olla nimiväärtusega ja nimiväärtuseta osakuid.

(2) Osak on jagatav. Osakute jagamise tulemusena tekkinud osakute osade (edaspidi murdosak ) ümardamise reeglid sätestatakse fondi tingimustes.

(3) Murdosaku omanik osaleb väljamaksete tegemisel lepingulisest fondist ja vara jaotamisel lepingulise fondi lõpetamise korral. Murdosakust tulenevad õigused täpsustatakse fondi tingimustes.

(4) Vastavalt fondi tingimustes sätestatule võib lepingulisel fondil olla mitut liiki osakuid, millest tulenevad erinevad õigused. Lepingulise fondi osakud võivad erineda üksteisest muu hulgas järgmiste tingimuste poolest:

1) osakute miinimumarv või minimaalne investeeritav summa;

2) osakuliigi vääring;

3) väljalaskmise ja tagasivõtmise tingimused;

4) osakuga seotud tasude suurus;

5) osaku vahetamise lubatavus või vahetamise kord;

6) investorile esitatavad tingimused lähtuvalt investori teadmistest, juriidilisest vormist või muust tunnusest;

7) osakuga seotud hääleõigus;

8) osakuomaniku õigus saada lepingulisest fondist väljamakseid või osaleda lepingulise fondi lõpetamisel järelejääva vara jaotamisel;

9) nimiväärtuse olemasolul nimiväärtuse suurus;

10) registripidaja.

(5) Fondi tingimustes ja muudes fondi dokumentides peab fondi eri liiki osakuid nimetama erinevalt.

(6) Fondi tingimustes sätestatud juhul võivad sama liiki osakute väljalaskmis- või tagasivõtmistasud erineda lähtuvalt välja lastavate või tagasi võetavate osakute arvust, mahust või osakute väljalaskmise ja tagasivõtmise korraldusega seonduvatest asjaoludest.